如何管理股票交易以提升績效📈

Updated: Jun 1, 2020


如何管理股票交易以提升績效📈


一般散戶買賣股票,很多時只著重選股,往往忽略買入股票後的操作,結果成績不如人意。😿其實買入股票後的操作同選股一樣重要,不少細節均會影響投資績效,今天讓美股操盤室為大家分享數個要點:


⭐️1. 設定止損/止蝕位-這可以說是基本中的基本,然而很多散戶卻不願意執行,認為看好一只股票就不應止蝕。承美股操盤室經常強調,設定止損/止蝕位是一種風險管理,因為一旦股票虧損過深,會蝕食資本並對往後投資回報造成極大影響。止損/止蝕位的設定方面,我們認為應該設於上一次股票的築底位置 (但不應低於買入價的8%內),因為股票跌穿上一次底部應視為利淡訊號,投資者不應繼續糾纏。如部份股票價格波幅較大,投資者可考慮設定兩個止蝕位 (例如一半為6%,另一半為10%,平均為8%)。


💰2. 分段減持上升中的股票-假設閣下買入股票後,股票一如預期上升,這時大家會問一個問題:應該繼續持有還是沽出獲利? 這要視乎 閣下倉位數量及股價上升幅度而定,假設該股票佔 閣下總投資倉位超過20%,而股價於數天內急升超過15%,我們認為可先減持一半獲利,因股票於短時間內急升,可能會引入一批投機者買入,一旦股價上升至一定水平便會立刻沽貨離場,造成拋售壓力。惟股價急升亦可能是有基金增持或將有重大利好消息,因此建議保留一半倉位而搏取更大回報,此外,投資者亦應調升止蝕位至買入價,以防股價突然急跌令累積的盈利完全蒸發。


🚨3. 提早離場-縱使投資者已經設定止損/止蝕位,但在某些情況下,可能需要提早離場,包括股價跌穿重要支持位 (如100天或150天移動平均線); 股價出現不尋常下跌且成交量大 (成交量較之前一個月平均高出1倍或以上); 股價連續3天出現高開低收情況。以上均為利淡訊號,投資者應密切留意股價及成交量變化,作出合適判斷。


🎉以操盤室2019年12月13日分享的一只美股ChemoCentryx, Inc. (美股代號:CCXI)為例,當時分享的買入點為32至33美元之間,股價於2019年12月31日收報39.55美元 (升幅介乎19.8%至23.6%),假設 閣下於32至33美元買入,如佔倉位較大,理應在此價位沽售一半獲利,並將餘下一半的止蝕位調升至 閣下的買入價,如股價繼續上升,則 閣下倉位繼續有進賬;如股價跌穿止蝕位,則可鎖定利潤。如投資者只持有少量股票,則可考慮調升止賺位至35美元水平。


<純屬團員分享,教學,不屬投資建議>

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